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1.固定收益类资产:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、货币市场基金、交易所债券通用质押式逆回购、可转换债券、国债、优先股、资产支持证券、资产支持票据、大额存单、同业存单、债券型公募基金;
2.期货和衍生品类资产:国内交易所上市交易的期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、上海黄金交易所上市的合约品种、以券商、期货公司及其风险管理子公司为交易对手方的场外期权和收益互换;
3.权益类资产:国内交易所发行上市的股票(含新股申购及定增)、港股通标的范围内的股票、存托凭证、股票型公募基金、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票;
(1)行业分析是指根据宏观经济运行、上下业运行状态趋势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。
(2)选股策略是指通过对上市公司基本面的深入研究,权衡上市公司的业绩质量、成长性与投资价值,选取中长期持续增长、未来阶段性快速地增长或业绩质量优秀的股票作为主要投资对象。本基金可通过深入研究精选出具有比较优势的存托凭证。
(3)定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的未来市场发展的潜力、公司在产业链中的地位、公司高新技术企业资质、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等。
(4)在定量分析方面,本基金将着重关注累计研发经费占据营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、非货币性资产和开发支出等各项指标平均处于行业前列及未来预期收入增速或利润增速较高的公司。同时结合估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法并横向对比可比公司情况来考虑企业的估值水平。本基金还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。
其他策略:识别拥有非常良好发展前途的行业,并自下而上挖掘各类优质金融实物资产,构建各类金融实物资产投资组合。
1)权益类金融理财产品: A股股票(含新股申购)、交易所上市的混合型、股票型证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票; 2)固定收益类金融理财产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购; 3)现金类金融理财产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; 4)衍生金融理财产品: 融资融券、期权(包括场内期权和场外期权)、收益互换(融资类收益互换除外);
上海磐耀资产管理有限公司注册资本1,000万元,具备私募牌照,总部在中国上海,是一家以证券投资为主,集股权投资、创业投资、财务顾问、企业上市策划和运作以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融机构。目前管理总规模为24亿。。
磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为国内长期资金市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。
辜若飞,历任珠海志翔投资分析师、上海云新投资管理有限公司分析师,上海中汇金投资股份有限公司基金经理。现任上海磐耀资产管理有限公司创始人、总经理。辜若飞先生具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验。
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